| Lp. |
Tytuł |
No. |
Item |
| A |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
A |
Cash flows from operating activities |
| I |
Wpływy |
I |
Inflows |
| 1 |
Sprzedaż |
1 |
Sales |
| 2 |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
2 |
Other inflows from operating activities |
| II |
Wydatki |
II |
Outflows |
| 1 |
Dostawy i usługi |
1 |
Deliveries and services |
| 2 |
Wynagrodzenia netto |
2 |
Net payroll |
| 3 |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
3 |
Social security, medical insurance and other benefits |
| 4 |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
4 |
Taxes and charges due to the State Treasury |
| 5 |
Inne wydatki operacyjne |
5 |
Other operating expenses |
| III |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) |
III |
Net cash flows from operating activities (I-II) |
| B |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
B |
Cash flows from investment activities |
| I |
Wpływy |
I |
Inflows |
| 1 |
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 |
Disposal of intangible and tangible fixed assets |
| 2 |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
2 |
Disposal of investments in real property and intangible assets |
| 3 |
Z aktywów finansowych, w tym: |
3 |
From financial assets, including: |
| a) |
w jednostkach powiązanych |
a) |
in related parties |
| b) |
w pozostałych jednostkach |
b) |
in other entities |
| – |
zbycie aktywów finansowych |
– |
sales of financial assets |
| – |
dywidendy i udziały w zyskach |
– |
dividends and profit sharing |
| – |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
– |
repayment of granted long-term loans |
| – |
odsetki |
– |
interest |
| – |
inne wpływy z aktywów finansowych |
– |
other inflows from financial assets |
| 4 |
Inne wpływy inwestycyjne |
4 |
Other inflows from investment activities |
| II |
Wydatki |
II |
Outflows |
| 1 |
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 |
Purchase of intangible assets and tangible fixed assets |
| 2 |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
2 |
Investments in real property and intangible assets |
| 3 |
Na aktywa finansowe, w tym: |
3 |
To financial assets, including: |
| a) |
w jednostkach powiązanych |
a) |
in related parties |
| b) |
w pozostałych jednostkach |
b) |
in other entities |
| – |
nabycie aktywów finansowych |
– |
purchase of financial assets |
| – |
udzielone pożyczki długoterminowe |
– |
long-term loans granted |
| 4 |
Inne wydatki inwestycyjne |
4 |
Other outflows from investment activities |
| III |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
III |
Net cash flows from investment activities (I-II) |
| C |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
C |
Cash flows from financial activities |
| I |
Wpływy |
I |
Inflows |
| 1 |
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
1 |
Net inflows from issuance of shares and other capital instruments and from capital contributions |
| 2 |
Kredyty i pożyczki |
2 |
Credits and loans |
| 3 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
3 |
Issuance of debt securities |
| 4 |
Inne wpływy finansowe |
4 |
Other inflows from financial activities |
| II |
Wydatki |
II |
Outflows |
| 1 |
Nabycie udziałów (akcji) własnych |
1 |
Purchase of own shares |
| 2 |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
2 |
Dividend and other payments to shareholders |
| 3 |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
3 |
Profit distribution liabilities other than profit distribution payments to shareholders |
| 4 |
Spłaty kredytów i pożyczek |
4 |
Repayment of credits and loans |
| 5 |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
5 |
Redemption of debt securities |
| 6 |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
6 |
Payment of other financial liabilities |
| 7 |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
7 |
Payment of liabilities arising from financial leases |
| 8 |
Odsetki |
8 |
Interest |
| 9 |
Inne wydatki finansowe |
9 |
Other outflows from financial activities |
| III |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
III |
Net cash flows from financial activities (I-II) |
| D |
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) |
D |
Total net cash flows (A.III. +/- B.III +/- C.III) |
| E |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
E |
Balance sheet change in cash, including: |
| – |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
– |
Change in cash due to exchange differences |
| F |
Środki pieniężne na początek okresu |
F |
Cash opening balance |
| G |
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: |
G |
Closing balance of cash (F+/-D), including: |
| – |
o ograniczonej możliwości dysponowania |
– |
of limited disposability |
